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营收骤降56%、净亏损近320亿元，2024年金科股份交出了一份惨淡的成绩单。5月29日，在2024年度线上业绩说明会上，金科股份管理层对2024年为何大幅度亏损、何时能“脱帽”等焦点问题进行了回应。
其中，针对“26亿元偿还千亿债务”的质疑，金科股份管理层表示，26.28亿元不能简单地理解为债务置换资金，这是投资人的投资款，并非直接用于偿债的现金鼎和网。
管理层回应“26亿偿还千亿债务”质疑
年报显示，2024年金科股份营业收入为275.55亿元鼎和网，同比下降56.43%；归母净利润为-319.70亿元，同比下降266.11%。这些数据暴露出企业在经营层面所面临的压力。同时，管理层也坦言，2024年对公司而言是非常艰难的年度。
对于业绩大幅亏损原因，金科股份副总裁兼财务负责人宋柯解释称，这主要受地产销售及结转规模下滑、审慎计提存货跌价准备、财务费用大幅增加、被动折价处置资产形成损失等多方面因素影响。
值得关注的是，重庆市第五中级人民法院分别于5月10日及11日裁定批准金科股份及重庆金科的重整计划。金科股份涉及债务规模达1470亿元，债权人超8400家，其重整方案不仅关乎企业生死存亡，更被视为行业风险化解的风向标。
据金科股份董事长周达介绍，目前，重整计划已进入执行环节。重整投资人已按时超额缴纳一期、二期履约保证金共计约14亿元，剩余部分预计也将早于协议约定时间缴纳完毕。与此同时，管理人已经启动破产服务信托的招募和遴选工作，计划于6月初召开评审会议，尽快确定破产服务信托的受托机构。
根据重整计划，金科股份和重庆金科将通过设立服务信托，向债权人分配信托受益权份额，来清偿债务。信托设立后，非保留资产不再归属于上市公司，与上市公司不再有股权关系，未来也不会再纳入金科股份的合并报表范围。由服务信托通过平台公司间接持有900多家下属子公司股权，并最终由债权人作为受益人、享有财产性权利。
针对近期市场上出现的“金科股份用26.28亿元归还了1000多亿元债务”的传闻，金科股份副总裁兼财务负责人宋柯表示，“这存在重大误解。26.28亿元不能简单地理解为债务置换资金。这是投资人的投资款，并非直接用于偿债的现金，而是重整投资人入股公司的对价。”
“本次重整过程中，金科股份和重庆金科两个主体的债务占比较小。大部分是为项目公司融资提供的担保债务，不会由于金科股份和重庆金科的重整而消除。”宋柯表示，26.28亿的逻辑是重整投资人在法院的监督下，通过公开竞争方式进行投资，而投资的本质逻辑是看好公司未来成长的价值。
上海品器联合体否认“白手套”传言
根据交易所相关规则，对符合条件的上市公司实施退市风险警示或其他风险警示，并在公司简称上会被冠以*ST或ST，对其在持续风险提示信息披露、适用交易规则等方面有特别的要求。
从金科股份来看，目前有三项警示，包括因重整事项被法院受理而实施风险警示；因净资产为负而被实施财务类退市风险警示；因连续三年扣非后净利润为负且近一年持续经营能力存在不确定性而被实施退市风险警示。
对此，金科股份副总裁兼董事会秘书张强表示，金科想要“脱帽”，需要满足三大条件：一是重整计划执行完毕；二是次一年度(即2025年)年报表明公司不存在净资产为负的情形，且不存在其他财务类退市风险情形，年报发布后向交易所提交申请；三是公司最近一个年度的扣非后净利润转正，且持续性经营能力不确定性已经消除。
由此可见，金科股份若要“脱帽”，最快也要在明年公布2025年年报之后。管理层表示，公司因重整而“戴帽”是公司经过慎重考虑后主动而为之，只有通过重整引战才能从根本上化解债务风险、修复资产负债表，恢复业务和收入的良性循环。
据悉，金科股份重整成功后，上海品器联合体将成为新金科的控股股东，并将在完成股票登记后改组公司董事会，掌握多数董事会席位。
此前，上海品器联合体被质疑与金科股份原实控人黄红云渊源颇深。为此，债权人担心重整之后，原实控人位置稳如泰山。
针对上海品器联合体被描述为金科股份原实控人的“白手套”，金科产业投资人品器资管CEO李根给予郑重否定，“上海品器联合体与公司原实控人之间没有任何关联，不存在资金拆借、股票代持以及表决权委托等任何协议安排或者隐名交易方式。”
李根表示鼎和网，重整之后的公司总股份扩增，但是公司上市地位得到保障。这与广大中小股东的意见一致，即维护上市公司主体地位，也是保障中小股东利益的重要基础。接下来重整投资人将积极落实投资款缴纳，快速推动公司董事会改组。“希望在未来3-5年，将公司的服务性收入和利润比例提升到60%-70%，同时深度融合AI、大数据等新创新工具，构建以新技术为核心驱动力的后开发时代全新产业（300832）链和行业模式。”
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